出納工作職責集合15篇

出納工作職責1

　　職責：

　　出納各項日常工作， 每周費用報銷，網上銀行收付及外匯收付;每月銷售平臺數據統(tǒng)計、發(fā)票開具及回款催收;

　　每月用友系統(tǒng)收付款明細賬、總賬憑證錄入，固定資產、成本核算、結賬及稅務報表生成;

　　完成每月度、季度、年度增稅、個稅、所得稅申報及年檢申報;

　　整理裝訂會計憑證及賬簿，確保會計檔案的'準確性和連續(xù)性;

　　協助財務經理處理年度審計、管理報告、預算及股權變更等事宜;

　　完成上級交辦的其他事項。

　　任職要求

　　財會相關專業(yè)大專以上學歷;

　　1年以上相關工作經驗，如出納、報稅、對接銀行等;

　　了解會計法、稅法等相關法規(guī)，執(zhí)行力強，能夠獨立完成崗位工作;

　　工作耐心細致、具有良好的溝通能力與團隊合作力。

出納工作職責2

　　1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的`外勤工作;

　　4、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責3

　　1.、根據集團成本目標，統(tǒng)計、核對和分析生產成本相關的'數據，進行成本核算;

　　2、了解生產工藝并建立與維護標準成本體系，每月進行標準成本與實際成本的對比分析;

　　3、參與成本管理體系的建設，協助制定總體方案和實施辦法，收集信息對各生產部門成本數據進行分析，提出成本控制的措施與建議。

出納工作職責4

　　1、資金收付，發(fā)票開具，分子公司資金計劃收集和匯總，資金情況匯總

　　2、負責日常收支的管理與核對，編制資金需求表；

　　3、及時導出銀行流水，整理收付款回單，每日報送資金日報表；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、保存、歸檔財務相關資料，跟進公司信用卡還款；

　　5、工資核算。

出納工作職責5

　　1 )嚴格執(zhí)行公司各項制度，保持良好的職業(yè)操守，維護公司形象

　　2 )協助記賬憑證、核對賬目、報銷審核、預算分析等工作。

　　3 )做好應收賬款日常核對工作，配合銷售向客戶催收應收款

　　4 )負責公司財務單據的收支管理、整理檔案和核對。

　　5 )日常財務報表的數據錄入。

　　6 )執(zhí)行上級指派的`其他工作和任務、協助其他同事處理相關財務工作

出納工作職責6

　　1、能獨立完成相關會計的工作;

　　2、參與擬訂財務計劃，審核、分析，監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況 在財務領導指導下準確、及時做好帳務和財務結算工作。

　　3、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)，增減和使用，資金收支進行核算，進一步開展的銀行業(yè)務事項正確計算收入、費用、成本;

　　4、正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作

　　5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期組織清產核資工作負責公司稅金計算，申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢，負責增值稅發(fā)票管理、審核，以及公司發(fā)票的.管理、購買、開具。

　　6、 負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性，合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　7、合理進行費用控制及預算

　　8、監(jiān)督資金上撥和支出工作，及時做好會計憑證、帳冊，報表等財務資料收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　9、執(zhí)行好公司對財務部門的相關要求

出納工作職責7

　　1、負責公司授權權限范圍內的'審核、審批工作；。

　　2、收集整理合并財務報表及進行成本分析；。

　　3、負責提供財務報告和必要的財務分析數據；。

　　4、協助財務總監(jiān)進行集團資金管理及開展融資工作；。

　　5、協助與銀行、稅務等部門的業(yè)務溝通和聯系；。

　　6、協助提升團隊能力，協助相關部門對財務人員的培訓；。

　　7、指導、監(jiān)督下屬崗位和部門工作，完成領導臨時交辦的其他任務。

出納工作職責8

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據等，做好票據管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數據分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入匯總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日�；�礎工作。

出納工作職責9

　　1、處理外貿財務業(yè)務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

　　2、總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認證進度;

　　3、制作銀行余額調節(jié)表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結算及收款跟進;

　　5、協助人事處理員工勞動關系及保險手續(xù);

　　6、其他部門主管指派的`工作。

出納工作職責10

　　1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據合法合規(guī)及準確性。

　　3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

　　3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。

　　4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　1、負責日常收支的管理和核對

　　2、負責辦公室基本賬務的核對

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據；

　　6、負責日常費用報銷單據的審核，工資核算

　　7、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的.申報工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅；

　　8、定期做好會計檔案整理、歸檔保管工作；

　　9、獨立完成全盤賬務處理的能力，熟悉賬務處理能力；

　　10、負責編制各類財務報表，進行財務報表分析并上報上級領導；

　　11、完成領導安排的其他工作。

出納工作職責12

　　1、按照規(guī)定編制會計憑證，裝訂憑證，做到準確、清楚，結賬及時;

　　2、負責日常財務、會計及稅務管理工作，并協調處理與稅務部門事項，及時準確進行納稅申報;

　　3、負責編制各種財務報表，及時報送相關部門;

　　4、報銷票據審核工作，做到真實、合法、整齊、清晰;

　　5、負責會計資料整理裝訂收檔等;

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、及時處理領導交辦的其他事項

出納工作職責13

　　1.負責公司的全面財務核算工作。

　　2.解釋、解答與公司財務會計有關的法規(guī)和制度。

　　3.審核公司的原始單據和辦理日常的'會計業(yè)務。

　　4.審核公司的記帳憑證，負責編制母子合并報表，隨時配合內外部各部門的數據對接工作;負責公司年度的審計工作。

　　5.負責稅務申報和統(tǒng)籌。

　　6.協助年度預算的規(guī)劃及制定。

　　7.配合盡調及未來IPO工作。

　　8.承辦上級領導交辦的其他財務工作。

出納工作職責14

　　1、審核原始憑證；

　　2、編制記賬憑證，賬務處理，登記總帳及各種明細帳目；

　　3、負責公司稅務工作；

　　4、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　5、負責公司的年審工作；

　　6、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

　　7、日常的'會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產核算、利潤核算等；做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結；

　　8、完成公司下達的其它工作。

出納工作職責15

　　1、負責客戶每日的'出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

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