出納工作職責【通用】
出納工作職責1
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關(guān)的.銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;
2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù); 3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;
4、嚴格按公司財務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作; 5、按時保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。任職要求：
1、�？埔陨蠈W歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮; 2、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務(wù)軟件及各類辦公軟件;
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。
出納工作職責2
根據(jù)會計法、企業(yè)會計準則等財經(jīng)法規(guī)，并依據(jù)公司相關(guān)管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核、嚴格審核費用報銷單據(jù)，保證原始憑證的真實性、準確性、合規(guī)性。
在自身工作領(lǐng)域范圍內(nèi)，協(xié)助年度審計等相關(guān)管理工作;
負責公估公司資金計劃的上報工作，按月確認銀行存款余額調(diào)節(jié)表情況，協(xié)助清理未達賬項;
部門其他相關(guān)工作。
出納工作職責3
1、負責現(xiàn)金銀行日記賬,做到賬實相符;
2、負責公司平常的對外付款和各種費用報銷;
3、根據(jù)單據(jù)填制憑證，整理附件;
4、每月各部門工資核算;
5、整理、裝訂各類記賬憑證及賬本;
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納工作職責4
1.負責公司日常財務(wù)核算，配合業(yè)務(wù)，指導出納，完成日常工作，確保財務(wù)核算的連續(xù)性、完整性和及時性;
2.審核各類票據(jù)及憑證，及時編制公司月度、年度財務(wù)報表和各類分析報告，向上級領(lǐng)導呈報公司經(jīng)營狀況;
3.做好公司應(yīng)收賬款、資金及其他財務(wù)項目的分析、管理工作;
4.負責日常稅收申報、繳納等工作，保持與稅務(wù)、銀行等職能部門的'良好協(xié)調(diào)與溝通;
5.按公司的實際需求，優(yōu)化相應(yīng)的財務(wù)流程及工作內(nèi)容。
6.承辦上級領(lǐng)導交代的其他工作。
出納工作職責5
一、進行律所收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對律所的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督；
二、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證�？顚Ｓ谩�
三、按照會計制度，審核記賬憑證。
四、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料。
五、及時清理往來款項，協(xié)做到賬實相符。
六、出差費用的報銷處理熟練。
七、熟練使用ERP系統(tǒng)。
八、每個月對律所所有固定電話及移動手機話費進行支付。
九、律所各類款項的`支付、申請及操作。
十、其他行政輔助工作。
出納工作職責6
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納工作職責7
1、負責公司授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)的審核、審批工作；。
2、收集整理合并財務(wù)報表及進行成本分析；。
3、負責提供財務(wù)報告和必要的'財務(wù)分析數(shù)據(jù)；。
4、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行集團資金管理及開展融資工作；。
5、協(xié)助與銀行、稅務(wù)等部門的業(yè)務(wù)溝通和聯(lián)系；。
6、協(xié)助提升團隊能力，協(xié)助相關(guān)部門對財務(wù)人員的培訓；。
7、指導、監(jiān)督下屬崗位和部門工作，完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)。
出納工作職責8
一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
六、負責代理記賬單位出納工作
七、完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納任職要求
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納人員：
從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務(wù)部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應(yīng)具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。
他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務(wù)知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。
所不同的.是，他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設(shè)置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。
出納業(yè)務(wù)的管理和出納人員的教育與培訓，應(yīng)從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。
出納工作職責9
工作職責：
1、嚴格按照公司財務(wù)制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。
2、妥善保管銀行定期存單及應(yīng)收票據(jù)，并設(shè)立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)�，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應(yīng)收票據(jù)進行盤點，到期承兌。
3、協(xié)助領(lǐng)導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產(chǎn)品進行再投資。
4、負責與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款的`查詢、核對，保管相應(yīng)合同。
5、每月末安排供應(yīng)商集中批量付款，調(diào)整匯兌損益，清理預(yù)付賬款余額。
6、季末與集團內(nèi)子公司核對往來賬并清賬。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時事務(wù)。
崗位要求：
1、學歷：大專
2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經(jīng)驗的優(yōu)先。
3、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及較強的保密意識。
4、有中型以上企業(yè)出納相關(guān)工作經(jīng)驗或初級證書的優(yōu)先。
5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。
出納工作職責10
1. 熟悉網(wǎng)銀支付流程，及時、準確的完成日常款項支付，確保資金安全;
2. 負責銀行承兌匯票的.開立，建立銀行承兌匯票明細臺賬，提前準備到期匯票的解付資金;
3. 熟悉出口收匯申報流程，確保外匯資金及時、準確回流國內(nèi)，符合外匯管理相關(guān)規(guī)定;
4. 負責資金日報表的編制，協(xié)助統(tǒng)籌安排資金收支計劃;
5. 實時關(guān)注匯率波動，協(xié)助進行匯率避險方案的設(shè)計與引入;
6. 完成現(xiàn)金、銀行存款及應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的核對，確保賬實相符。
出納工作職責11
1、在上級公司和項目主管領(lǐng)導下，管理項目財務(wù)部門工作。
2、制定本項目的財務(wù)管理辦法并具體執(zhí)行其實施和運轉(zhuǎn)。
3、負責項目部各項經(jīng)濟活動的會計核算和財務(wù)管理工作，規(guī)范執(zhí)行相關(guān)的會計處理方法和程序。
4、落實上級部門管理要求和本項目部的會議精神，定期對項目的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析并及時報告工作。
5、負責編制項目部資金計劃和年度財務(wù)收支計劃，檢查并分析計劃的執(zhí)行情況。
6、負責組織編制和審核項目建設(shè)各時期的財務(wù)報表，保證會計信息真實、完整。
7、負責審核分包單位、工費承包單位及材料供應(yīng)商等費用的結(jié)算和款項支付。
8、負責財務(wù)工作計劃和財務(wù)工作總結(jié)。
9、負責項目部會計檔案及其他業(yè)務(wù)資料（包括電子檔案）的'建立、備份、保管和移交工作。
10、抓好本部門內(nèi)部管理，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。出納員崗位職責
1、根據(jù)出納工作要求和業(yè)務(wù)核算流程，正確辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票據(jù)收付業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到字跡清晰，數(shù)字正確。搞好貨幣資金的日清月結(jié)，隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。
3、每月5日前對上月銀行往來明細賬核對完畢，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、妥善保管庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)和其他有效收付憑據(jù)，做好空白票據(jù)的領(lǐng)用登記工作，管好保險柜和網(wǎng)銀資料，按要求管理和正確填制使用銀行票據(jù)。
5、協(xié)助完成其他相關(guān)工作。
出納工作職責12
1、按時參與小學組織的政治、業(yè)務(wù)學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守小學各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領(lǐng)導，服從工作支配，按時完成各項工作目標，全心全意為教學一線服務(wù)。
2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負責制定小學年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的'工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責查處。
5、按時參與上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓，并準時匯報領(lǐng)導，小學帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)老師切身利益的報表，必需經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目記下、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負責幫助校長做好財務(wù)管理并為校長當好財務(wù)管理參謀。
出納工作職責13
1、1建立、健全財務(wù)管理體系，制定財務(wù)管理制度。
1、2負責財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行。
1、3負責公司會計核算制度的確立、補充及完善。
1、4對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作。
1、5監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金現(xiàn)金流量。
1、6對財務(wù)部門的`日常管理、年度預(yù)算進行控制。
1、7公司成本核算及研發(fā)費用輔助帳的編制。
出納工作職責14
1、處理集團公司的應(yīng)付、成本、費用、稅務(wù)等相關(guān)財務(wù)工作;
2、負責所屬板塊的日常財務(wù)核算，協(xié)助編制集團合并管理報表與財務(wù)報表;
3、指導業(yè)務(wù)部門編制預(yù)算及經(jīng)營預(yù)測，協(xié)助完善月度分析與預(yù)算管理;
4、對所負責業(yè)務(wù)板塊，進行預(yù)算控制、本量利分析與盈利模型建設(shè);
5、協(xié)助優(yōu)化集團內(nèi)控流程與制度建設(shè)。
出納工作職責15
1、負責公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督，外賬會計的工作職責。
2、負責公司財、物的監(jiān)督管理。
3、負責公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。
4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。
5、負責協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān) 管，并定期盤點。
6、負責對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責監(jiān)督換回舊物品的銷毀。
7、負責對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及 時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實) 。
8、負責公司總賬及所有明細分類賬的'記賬、結(jié)賬、核對，并及時清 理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。
9、負責編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析， 并于每月 8 號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。
10、負責每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。
11、負責根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。
工作細則
1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核 對，無誤入憑證，管理制度《外賬會計的工作職責》。
2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家 出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進 行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點、運費、維修費) ，并核對是否已入管 家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。
6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好 的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊 全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)， 貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。
8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù) 費是否符合公司規(guī)定(收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)) ，合格 簽字并交總經(jīng)理批復。
9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單 交由銷售內(nèi)勤。
10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，到管家婆核實，無問 題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。
11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登 記管理， 在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認， 內(nèi)賬會計簽字確認， 待領(lǐng)用人領(lǐng)用時，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用， 再領(lǐng)用要以舊換新， 內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新 三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返 回出納處確認后，由出納保管。
12、 每月需對如下廠家往來并填寫對賬單 (寫清對賬情況) 進行保管
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