公司采購管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的公司采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司采購管理制度1
公司采購流程管理制度
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請購的部門；
�。�2）請購物品所屬項(xiàng)目
�。�3）請購的用途
�。�4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
�。�5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
�。�6）請購物品的需求時(shí)間
（7）請購如有特殊請備注
�。�8）請購單填寫人
�。�9）請購部門主管
�。�10）請購單審核人
（11）采購副總審核
�。�12）財(cái)務(wù)審核人
�。�13）公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報(bào)規(guī)定
�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
�。�2）請購部門在提報(bào)申請單時(shí)應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；
�。�3）涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。
�。�5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（6）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。
二、請購單的.接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點(diǎn)
（1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。
�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；
3、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
4、比價(jià)采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
�。�1）合同名稱、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
（4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
（2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
六：報(bào)驗(yàn)與入庫
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時(shí)通知請購部門，由請購部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
公司采購管理制度2
第一章總則
第一條目的
為加強(qiáng)整體采購計(jì)劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團(tuán)各單位經(jīng)營活動所需物品的正常供應(yīng)，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團(tuán)內(nèi)部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部采購集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費(fèi)之外，在集團(tuán)管理中心登錄的產(chǎn)品（或服務(wù)）為集團(tuán)指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經(jīng)集團(tuán)市場管理中心許可的采購行為，一概不予報(bào)銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務(wù)類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的經(jīng)營狀況預(yù)算需求量，向集團(tuán)市場管理中心產(chǎn)品管理部發(fā)起采購。
第三章采購原則
第六條供應(yīng)商的選擇
一、在集團(tuán)市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內(nèi)排名前十的供應(yīng)廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務(wù)、商品價(jià)格等多個(gè)方面進(jìn)行比較，選擇最佳供應(yīng)商。嚴(yán)禁選擇“三無產(chǎn)品”，即無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期、無生產(chǎn)地址。
二、機(jī)器設(shè)備采購必須是取得國家有關(guān)許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。經(jīng)員或安全管理機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格方可使用，銷售商須提供有（經(jīng)勞動局備案認(rèn)可的）維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機(jī)器設(shè)備時(shí)，被雇請的單位必須是經(jīng)勞動部門安全認(rèn)可的單位。
第七條供應(yīng)商的確定
同時(shí)聯(lián)系經(jīng)篩選后的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，根據(jù)集團(tuán)年總采購量讓對方提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)，進(jìn)行價(jià)格比對，并與供應(yīng)商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產(chǎn)品管理人員應(yīng)隨時(shí)搜集市場產(chǎn)品信息，掌握產(chǎn)品及行業(yè)動態(tài)，建立供應(yīng)商信息檔案，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應(yīng)廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規(guī)程
第十條樣品提供和確認(rèn)
一、如需提供樣品的.，須確定送樣周期，由產(chǎn)品管理部門負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求單位確認(rèn)。
二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由集團(tuán)公司與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
二、如發(fā)生爭議時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
第十二條進(jìn)度跟催
為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，產(chǎn)品管理人員人員應(yīng)提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應(yīng)廠商進(jìn)行溝通，確保物品能及時(shí)交貨。如采購物品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，銷售管理人員應(yīng)提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗(yàn)收入庫
貨到后，各單位應(yīng)對貨物進(jìn)行驗(yàn)貨，貨物驗(yàn)收合格后方能入庫。不符合要求的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十五條本制度由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團(tuán)采購工作日報(bào)表》
附表4：《集團(tuán)采購工作月報(bào)表》
附表5：《集團(tuán)采購工作季報(bào)表》
附表6：《集團(tuán)采購工作年報(bào)表》
附表7：《單位銷售工作日報(bào)表》
附表8：《單位銷售工作月報(bào)表》
附表9：《單位銷售工作季報(bào)表》
附表10：《單位銷售工作年報(bào)表》
附表11：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日報(bào)表》
附表12：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》
附表13：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》
附表14：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報(bào)表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報(bào)表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報(bào)表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報(bào)表》
附表19：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作日報(bào)表》
附表20：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作月報(bào)表》
附表21：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作季報(bào)表》
附表22：《集團(tuán)各單位銷售統(tǒng)計(jì)工作年報(bào)表》
公司采購管理制度3
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的`時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
公司采購管理制度4
一、目的
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有兩個(gè)以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員應(yīng)隨時(shí)收集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。
（5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的'項(xiàng)目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價(jià)格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場情況，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員應(yīng)自覺接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
（一）材料分類
1、固定資產(chǎn)：單位價(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
�。ǘ┎少彴才牛�
總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門經(jīng)理備案后報(bào)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談：
�。�1）每項(xiàng)（材料）原則上報(bào)價(jià)應(yīng)在三家以上。
�。�2）采購員接到《報(bào)價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記
錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn)：
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有法定經(jīng)營主體的。
（2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
�。�1）供應(yīng)商通過樣品評審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
（1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。
（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗(yàn)收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗(yàn)收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)部門申請付款；
（2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）要求預(yù)付款項(xiàng)的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財(cái)務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度5
為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，規(guī)范采購工作、采購流程，特制定本制度。公司所有的采購人員及分公司相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
第一條總公司、各分公司分別成立采購部，分公司的采購部受營運(yùn)經(jīng)理和總公司采購部的雙層管理，采購部總體負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的日常組織、協(xié)調(diào)與控制。
第二條采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
第三條采購員崗位職責(zé)
1、必須遵守國家法律法規(guī)和公司采購制度，嚴(yán)禁徇私舞弊，向供應(yīng)商要回扣，杜絕人情關(guān)系高價(jià)采購。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《食品衛(wèi)生法》，熟悉采購物資的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并靈活運(yùn)用采購方法，降低采購成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采購物資的供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品來源、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品市場價(jià)格等信息，并建立采購臺賬。
4、積極主動配合公司各部門做好采購計(jì)劃并進(jìn)行收集匯總整理，及時(shí)準(zhǔn)確掌握市場信息。
5、采購員應(yīng)流動市場，嚴(yán)格執(zhí)行采購作業(yè)流程，控制降低采購成本，加強(qiáng)對供應(yīng)商信用管理與評定。
6、杜絕采購“三無”食品，采購的蔬菜必須新鮮無毒，做到“一看、二摸、三聞、四復(fù)稱”。
7、結(jié)合公司的采購計(jì)劃、策略、庫存控制，了解市場和產(chǎn)地田間的供求狀況，搞好采購物資的供貨渠道建設(shè)。
8、嚴(yán)格執(zhí)行采購合同的約定事項(xiàng)，配合公司做好采購資金結(jié)算、采購物資驗(yàn)收等工作。
9、負(fù)責(zé)隨時(shí)掌握好庫存物資的存量情況，防止積壓和不必要的資金占用并提出合理化建議。
10、與供應(yīng)商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作，積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。
第四條采購計(jì)劃管理
1、每月1日前編制當(dāng)月所需物資的采購計(jì)劃。
2、采購計(jì)劃的內(nèi)容除常規(guī)項(xiàng)目外，若需指定生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求的須在計(jì)劃中載明。
3、采購（員）每月主動收集采購計(jì)劃，匯總整理后結(jié)合所需物資庫存情況，擬訂采購計(jì)劃方案，報(bào)采購經(jīng)理（主管）審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
4、采購部負(fù)責(zé)日常采購管理和價(jià)格審查。
5、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購物資的檢查驗(yàn)收。
6、采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
第五條采購的計(jì)劃、申請與審批
1、采購員依據(jù)收集的采購計(jì)劃擬定公司月度采購計(jì)劃于每月初報(bào)部門經(jīng)理審核。
2、經(jīng)部門經(jīng)理審核后的月度采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、未列入當(dāng)月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請，需根據(jù)物品急需性直接向總經(jīng)理提交申請，經(jīng)總經(jīng)理特批同意方可執(zhí)行。
4、采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)值、交貨日期、用途等。
第六條采購詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或商家提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、采購經(jīng)辦人整理3家以上的供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向商家議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人對當(dāng)月采購物資進(jìn)行市場比價(jià)后，須以書面報(bào)告的形式向部門經(jīng)理、總經(jīng)理提交比價(jià)采購報(bào)告，并附上對應(yīng)供應(yīng)商資料、聯(lián)系電話等內(nèi)容。
4、采購部門接到公司領(lǐng)導(dǎo)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第七條
除日常采購?fù)�，采購部門可依物資使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計(jì)劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購。
第八條采購實(shí)施
1、公司配送中心的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由采購部門的采購員負(fù)責(zé)辦理，其他部門或其他人員原則上不得自行采購。特殊情況須總經(jīng)理特批。
2、采購員應(yīng)根據(jù)采購部經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的比價(jià)報(bào)告結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購申請單，報(bào)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單組織采購。除零星采購?fù)�，批量采購或單位價(jià)值超過5000元的采購事項(xiàng)，必須先與供貨方簽訂采購合同，并與采購部、質(zhì)檢部、行政部等相關(guān)部門進(jìn)行會審。采購合同內(nèi)容應(yīng)包括品種名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方式、貨款結(jié)算方式及違約處理等條款。
4、每批次的'采購事項(xiàng)完結(jié)后，采購員必須建立采購臺賬登記備查制度。
第九條物資驗(yàn)收
1、對于第一次供應(yīng)原材料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，測試合格后才能供貨。質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。
2、樣品驗(yàn)收合格后，供應(yīng)部通知供方小批量進(jìn)貨，經(jīng)質(zhì)檢部門進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，交生產(chǎn)技術(shù)部試用，并由質(zhì)檢部門出具相應(yīng)適用后的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫供方評定記錄表中的相關(guān)欄目，反饋各供應(yīng)部門。
3、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或使用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量使用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。
4、對于一般原材料的供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價(jià)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。
5、對于批量供應(yīng)的原材料，采購部在進(jìn)貨時(shí)對其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進(jìn)行驗(yàn)證記錄即對此功供方的評價(jià)。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正及預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
第十條采購結(jié)算
1、采購發(fā)票按國家稅法及公司財(cái)務(wù)制度原則上必須取得，能夠取得增值稅專用發(fā)票且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅專用發(fā)票，不能取得的，必須至少要求對方開具稅務(wù)普通發(fā)票，若對方確無法提供稅務(wù)發(fā)票的，結(jié)算財(cái)務(wù)有權(quán)按扣除增值稅以后的價(jià)格結(jié)算。
2、無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由采購員填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
3、財(cái)務(wù)部在對采購物資結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核采購合同、采購申請單、采購付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)原始憑證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)，責(zé)任由采購員承擔(dān)。
4、公司出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核，對資料不齊全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5、對單個(gè)供應(yīng)商的付款金額超過20xx元的，原則上不得以現(xiàn)金支付，均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。
第十一條采購保障
為確保供應(yīng)商渠道順暢，防止意外情況發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商及其間進(jìn)行交互采購。
第十二條廉潔規(guī)定
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。
3、采購經(jīng)辦人員不得主動索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。
第十三條處罰規(guī)定
1、不按規(guī)定程序采購或未經(jīng)審批而進(jìn)行采購的，對采購員處以500元/次的罰款。
2、因采購員工作失誤，對已經(jīng)與供貨方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由采購員全額承擔(dān)。
3、經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，采購員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位。因沒有盡到采購責(zé)任不能按時(shí)采購而影響公司正常經(jīng)營的，發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次給予采購員罰款500元的處罰，若因此給公司造成損失的按公司相關(guān)處罰規(guī)定執(zhí)行。
4、未經(jīng)市場比價(jià)即進(jìn)行采購的，或虛報(bào)市場比價(jià)信息的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理直至開除。
5、采購價(jià)格明顯高于比價(jià)審查結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
6、提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利，或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高，經(jīng)查實(shí)后由采購人員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動合同，公司保留向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)的權(quán)力。
7、采購員在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，采購人員負(fù)有無條件的追收責(zé)任，確無法收回的，由采購員全額承擔(dān)。
8、采購部負(fù)責(zé)人對采購員必須認(rèn)真履行日常管理和審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
9、驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物資的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)告之采購員（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理）處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物資入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
10、倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物資辦理入庫手續(xù)，并對入庫的采購物資數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告（必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理），同時(shí)妥善保管該批采購物資等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按規(guī)定執(zhí)行入庫操作而造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
11、采購經(jīng)辦人員如有違反廉潔規(guī)定，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。
第十四條本制度由董事辦制定、解釋、補(bǔ)充，經(jīng)董事會核定、批準(zhǔn)后20xx年xx月xx日施行。
公司采購管理制度6
第一章總則
一、目的
為提升物品采購管理水平，規(guī)范公司所有物品的采購流程，確保公司運(yùn)營所需物品的順暢供應(yīng)，降低采購成本，特?cái)M定此制度。
二、適用范圍
我們的公司需要對外進(jìn)行物品采購，包括固定資產(chǎn)、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品，我們將進(jìn)行采購管理。
第二章采購權(quán)限和原則
一、公司內(nèi)部與經(jīng)營相關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等采購工作，以及非經(jīng)營性的固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品等的采購任務(wù)將由人事行政部門負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。
二、采購原則
1詢價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門更改請購單。
3低價(jià)搜索原則
我們的采購人員隨時(shí)收集市場價(jià)格信息，以便了解市場最新動態(tài)和獲取最低價(jià)格，從而實(shí)現(xiàn)采購的最優(yōu)化。
4廉潔原則
積極維護(hù)企業(yè)利益，不斷努力提升采購物品的質(zhì)量，同時(shí)降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司的采購制度和程序，并自覺接受監(jiān)督。
工作認(rèn)真仔細(xì)，監(jiān)督問責(zé)原則是指采購人員應(yīng)該自覺接受財(cái)務(wù)部、請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問題，相關(guān)部門都有權(quán)向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為，公司將依據(jù)公司《員工獎懲制度》等規(guī)定對其進(jìn)行處罰，并可能追究其法律責(zé)任。
第三章采購流程
一、采購申請：
1、與公司經(jīng)營及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨(dú)申請報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(例如線上活動活動獎品、研發(fā)人員日常使用工具書等)。
3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請，需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格以及用途。如果涉及到技術(shù)指標(biāo)，還需要在請購單中注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。
4、請購部門可在提出采購申請前先進(jìn)行市場調(diào)研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門可參考請購部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購。
5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負(fù)責(zé)。每月底，該部門將進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集有關(guān)物品的需求信息，并在次月的第一周進(jìn)行采購。同時(shí)，他們也會及時(shí)將這些采購需求的預(yù)算費(fèi)用報(bào)告給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。
二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每項(xiàng)物品或物資的采購原則上應(yīng)該至少有兩家供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。在進(jìn)行采購時(shí)，務(wù)必按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。然而，對于屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造或?qū)Ｙu品的物品，則無需進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。為確保采購的公平性和合理性，我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)。在采購過程中，我們將始終嚴(yán)格按照低價(jià)原則進(jìn)行選擇。不過，對于擁有獨(dú)家代理權(quán)、獨(dú)家制造權(quán)或?qū)Ｙu品的'物品，我們將不再要求進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。
四、采購合同簽定及采購過程的完成。
1、所有的采購項(xiàng)目一般要求提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單和采購發(fā)票。
2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗(yàn)收入庫：
當(dāng)各類物品(文具、勞保用品除外)采購?fù)旰�，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、借用物品時(shí)，應(yīng)向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，以及借用時(shí)間、借用期限和預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。
公司采購管理制度7
一．集中采購和管理的原則
.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，
.財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
.人力資源部根據(jù)考核指標(biāo)對各單位實(shí)施考核。
二、審批權(quán)限
購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。
三、辦公用品集中采購的范圍
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動所需物品等均屬集中采購范圍。
四、集中采購程序
.各部室、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的.申請計(jì)劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價(jià)值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。
五、實(shí)施中注意事項(xiàng)
.計(jì)劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見附表
.購置計(jì)劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。
.書面請示需寫清楚原因、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團(tuán)京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。
.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
六、具體要求
.各單位的計(jì)劃要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報(bào)銷。
.當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計(jì)劃。
.各單位和個(gè)人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。
.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟�，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。
本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
公司采購管理制度8
在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財(cái)務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財(cái)務(wù)問題：
一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營問題
1．為避免企業(yè)過度的負(fù)債經(jīng)營，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，實(shí)行政企分開，政資分開，將資金配置機(jī)制由行政配置轉(zhuǎn)為市場配置，充分發(fā)揮市場的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場前景好的企業(yè)和項(xiàng)目，從而強(qiáng)化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過度負(fù)債經(jīng)營問題時(shí)，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負(fù)債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營的正常理財(cái)手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國家傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實(shí)、可行的目標(biāo)。
二、有關(guān)資金管理問題
1．資金管理方面存在的問題
(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級單位都設(shè)有財(cái)會機(jī)構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時(shí)，如難以在各二級單位及時(shí)調(diào)回，會使總部財(cái)源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級單位實(shí)行承包經(jīng)營，對于中小項(xiàng)目的投資具有自，致使一部分項(xiàng)目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項(xiàng)目時(shí)，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。
(4)子公司長期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。
2．對存在的資金管理問題的解決對策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳，牢固樹立資金意識和風(fēng)險(xiǎn)意識。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險(xiǎn)意識，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險(xiǎn)宣傳活動，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識：一是提高對盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認(rèn)識；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識，特別是要認(rèn)識到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。
(2)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。企業(yè)對全體員工特別是對企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計(jì)，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強(qiáng)客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個(gè)專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評定自己的客戶信用等級。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運(yùn)用信用保險(xiǎn)，減少貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評定的客戶信用等級，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運(yùn)用保險(xiǎn)手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強(qiáng)合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動。對無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)采取相應(yīng)措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級核算、分公司二級核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級核算，全面細(xì)致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實(shí)現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績。按照會計(jì)準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤”只是預(yù)計(jì)或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤才能實(shí)現(xiàn)。因此對業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績必須以收付實(shí)現(xiàn)制考核，并以此作為獎懲依據(jù)。
(4)強(qiáng)化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎懲辦法。財(cái)會部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時(shí)向分管經(jīng)營和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動盡快收回貨款，同時(shí)逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個(gè)人的獎懲掛鉤，以調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性，對于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。
(5)加強(qiáng)對子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實(shí)行與其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。
三、有關(guān)資本運(yùn)營問題
資本運(yùn)營是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運(yùn)動，包括資金的籌集、運(yùn)用、收回和分配。從資本營運(yùn)的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運(yùn)營：
榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒有國家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運(yùn)營。
1．籌措資本、把握時(shí)機(jī)、不斷發(fā)展
(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時(shí)機(jī)，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進(jìn)洗衣機(jī)生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機(jī)行業(yè)競爭的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時(shí)中國的經(jīng)濟(jì)政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機(jī)會，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)大賺利潤的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場會由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場地位就必須不斷實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強(qiáng)競爭實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺階。
(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來實(shí)現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的`是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營
資本營運(yùn)不僅在于如何籌集資本，還在于如何運(yùn)用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅(jiān)持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強(qiáng)大的研究隊(duì)伍，建立了具有國內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測中心、計(jì)算機(jī)工作站，使企業(yè)具有了較強(qiáng)大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機(jī)大戰(zhàn)時(shí)，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量優(yōu)勢，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國第一。
3．重視無形資本運(yùn)營
無形資本的有效運(yùn)用和不斷增值是高層次的資本運(yùn)營，其重點(diǎn)是爭創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年?duì)巹?chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷對路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運(yùn)作。因此，兩種資本運(yùn)作互相促進(jìn)，相輔相成。對于那些在資本運(yùn)營方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營運(yùn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問題
隨著企業(yè)改革的深化及買方市場和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，已成為集團(tuán)降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。
1．集團(tuán)公司采購管理現(xiàn)狀
(1)集團(tuán)公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個(gè)總成及整車裝配單位對外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時(shí)多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團(tuán)公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費(fèi)嚴(yán)重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃為基數(shù)計(jì)算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個(gè)供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個(gè)供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價(jià)格混亂是集團(tuán)采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購?fù)ㄓ脵C(jī)床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機(jī)床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計(jì)算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機(jī)床油采購最低與最高價(jià)計(jì)算，全年可降低采購成本459萬元。累計(jì)全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團(tuán)公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團(tuán)公司采購權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費(fèi)，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。
2．集團(tuán)公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然
(1)企業(yè)集團(tuán)實(shí)行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機(jī)構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費(fèi)，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強(qiáng)制度化約束。強(qiáng)化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。
(2)強(qiáng)化集中采購管理是買方市場形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競爭激化，在方便和有利于買方的同時(shí)，也對買方提出了新的挑戰(zhàn)。因?yàn)槠髽I(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對集團(tuán)公司加強(qiáng)集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強(qiáng)化市場營銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會使沒有嚴(yán)格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財(cái)務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨(dú)立的法人主體，自主從事經(jīng)營活動，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財(cái)務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營。那么集中采購管理作為公司財(cái)務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統(tǒng)一管理。
五、有關(guān)利益分配問題
經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
公司采購管理制度9
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。
第三條境外購物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷和零星物資采購，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購。
第二章物資采購的.規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行集中管理制度。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購原料糧食，倉庫部負(fù)責(zé)采購輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人采購特殊材料。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。
第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，對采購材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購，保證采購材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對大宗物資采購實(shí)行招標(biāo)制。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對所購貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購假冒偽劣產(chǎn)品的，采購人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫手續(xù)。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，并將入庫信息輸入計(jì)算機(jī)。
2、輔料和包裝材料由倉庫保管，辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫手續(xù)。
3、五金器具和維修備件由五金倉庫保管入庫。
4、采購代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫采購物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會計(jì)審查發(fā)票的有效性�？偨�(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬戶作為未來付款的基礎(chǔ)。
第十一條物資采購付款，原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進(jìn)行管理。具體程序如下:
1、物料采購由采購人員辦理發(fā)票入庫手續(xù)后，再申請付款審批。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從20xx年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購管理制度10
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計(jì)劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃:根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào);
( 3 )材料需用計(jì)劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制;
( 4 )采購供應(yīng)計(jì)劃:根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進(jìn)行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃;
( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃,據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的'原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行;
( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底,事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收;必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查;
( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報(bào)銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗(yàn)收
( l )對采購訂貨的材料,應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收;
( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制,計(jì)量準(zhǔn)確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時(shí)傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用,它包括:購人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù),真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l )工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實(shí),虛盈實(shí)虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購管理制度11
一、確定采購產(chǎn)品
前期市場業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價(jià)位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務(wù)部人員。市場業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。
二、請購單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達(dá)采購計(jì)劃。
三、比價(jià)，議價(jià)
1·對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2·對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3·收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；
4·重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5·每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進(jìn)行詢價(jià)，并做一份比價(jià)表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產(chǎn)品的供應(yīng)商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財(cái)務(wù)安排請款。做好相關(guān)采購記錄，以便跟進(jìn)。
五、交期跟進(jìn)
1·采購下單后24小時(shí)內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個(gè)準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間），并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗(yàn)收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號。發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的，需要提前向財(cái)務(wù)申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的.運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購師研習(xí)社，更多好文章與您分享！
六、驗(yàn)收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運(yùn)
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時(shí)和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財(cái)務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財(cái)務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無誤。發(fā)貨時(shí)需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時(shí)，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時(shí)通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時(shí)告知采購人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實(shí)退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財(cái)務(wù)審批后安排采購人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應(yīng)商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交給采購人員。
公司采購管理制度12
第1章 總則
第1條 為規(guī)范對公司采購招標(biāo)的管理，選擇合格的投標(biāo)方，維護(hù)公司利益，特制定本制度。
第2條 本辦法適用于公司項(xiàng)目物資采購的招標(biāo)。
第3條 原則上項(xiàng)目造價(jià)在××萬元及以上時(shí)，項(xiàng)目物資采購必須通過招標(biāo)的辦法選擇合作單位，并且至少有三家以上的單位參與競標(biāo)。
第4條 有下列情形之一者，可以不采用招標(biāo)方式。
1．項(xiàng)目造價(jià)在××萬元以下時(shí)，項(xiàng)目部可選擇三家以上合作機(jī)構(gòu)，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選擇合作單位，填報(bào)《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。
2．經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項(xiàng)目。
3．某些地方政府的壟斷工程。
第5條 公司招標(biāo)時(shí)應(yīng)遵守以下6項(xiàng)原則。
�。�1）全面招標(biāo)原則，凡符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目全部招標(biāo)。
�。�2）整體招標(biāo)原則，項(xiàng)目作為一個(gè)整體進(jìn)行招標(biāo)，不允許拆分。
（3）資質(zhì)審查原則，參加投標(biāo)的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。
（4）低價(jià)中標(biāo)原則，在同等情況下，價(jià)低者中標(biāo)。
（5）透明公正原則，整個(gè)招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開，禁止暗箱操作。
�。�6）保密原則，做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作，以避免影響招標(biāo)的公平性。
第2章 招標(biāo)的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)
第6條 項(xiàng)目采購招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé)，工作小組由項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等人員組成，招標(biāo)小組進(jìn)行集體決策。
第7條 招標(biāo)工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。
第8條 招標(biāo)過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。
�。�1）項(xiàng)目部人員提出全面的招標(biāo)要求，組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作，監(jiān)督招標(biāo)工作的進(jìn)程。
�。�2）采購人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì)，建立合格投標(biāo)商的檔案，編制招標(biāo)文件。
�。�3）財(cái)務(wù)部人員，負(fù)責(zé)與其他部門共同編制標(biāo)底、參與評標(biāo)工作。
第3章 對投標(biāo)方的要求
第9條 項(xiàng)目采購的投標(biāo)單位必須經(jīng)過公司招標(biāo)小組的審查方可參加競標(biāo)，所有項(xiàng)目采購招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。
第10條 合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。
�。�1）證照齊全、管理規(guī)范。
�。�2）在行業(yè)中有一定的知名度，技術(shù)力量與資金實(shí)力雄厚。
�。�3）在以往的經(jīng)營中信譽(yù)良好。
�。�4）近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。
第11條 對合格投標(biāo)單位的評估不是一成不變的，應(yīng)每隔一段時(shí)間重新進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進(jìn)度、與公司的配合程度等，評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。
第4章 招標(biāo)的過程及要求
第12條 招標(biāo)的過程一般分為制訂招標(biāo)計(jì)劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個(gè)階段。
第13條 招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目部提供的資料編制整體招標(biāo)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第14條 招標(biāo)文件。
�。�1）招標(biāo)文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草，經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。
�。�2）規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。
�、僬膬�(nèi)容，即招標(biāo)內(nèi)容，包括招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、評標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。
②附件內(nèi)容，包括物資需求清單、擬簽的'合同等。
�。�3）招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計(jì)價(jià)文件約定、合同造價(jià)的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價(jià)格、采購過程中各種費(fèi)用的
提取方式及報(bào)價(jià)明細(xì)表等內(nèi)容。
�。�4）施工類工程采購招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底，以標(biāo)底作為評標(biāo)的重要依據(jù)，若施工圖不能及時(shí)提供，應(yīng)采用費(fèi)率招標(biāo)。
（5）采用費(fèi)率招標(biāo)的項(xiàng)目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計(jì)費(fèi)的依據(jù)，并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時(shí)根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費(fèi)率確定采購物資的造價(jià)，雙方就核對后物資總造價(jià)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第15條 招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請。
（1）招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱?bào)紙上或建設(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布，按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。
�。�2）實(shí)行邀請投標(biāo)時(shí)，邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。
�。�3）若合格投標(biāo)單位檔案中沒有合適的投標(biāo)單位，由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方，錄入合格投標(biāo)單位檔案。
第16條 發(fā)標(biāo)與答疑。
�。�1）在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前，招標(biāo)工作小組需根據(jù)項(xiàng)目要求和公司規(guī)定對投標(biāo)方進(jìn)行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。
�。�2）招標(biāo)答疑要做好記錄工作，記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。
第17條 開標(biāo)。
�。�1）在投標(biāo)文件收取截止日期后，原則上不再接受任何投標(biāo)文件。
�。�2）項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行開標(biāo)工作，開標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進(jìn)行，開標(biāo)時(shí)應(yīng)現(xiàn)場拆分，參與開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn)，并將記錄開標(biāo)內(nèi)容與過程的文件資料進(jìn)行存檔。
第18條 評標(biāo)與定標(biāo)。
�。�1）評標(biāo)、定標(biāo)時(shí)一般采用最低投標(biāo)價(jià)法、綜合評標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價(jià)法進(jìn)行評議，根據(jù)貨比三家的原則對各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進(jìn)行充分、科學(xué)的比較與論證。
�。�2）招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目的具體狀況，客觀、公正地制定評標(biāo)辦法。
（3）評出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求，并且投標(biāo)價(jià)格原則上應(yīng)該是合理的最低價(jià)。
�。�4）在投標(biāo)與定標(biāo)的過程中，與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。
�。�5）評標(biāo)過程中，如果投標(biāo)單位的標(biāo)價(jià)相同或接近，則應(yīng)對比投標(biāo)方的企業(yè)信譽(yù)、資質(zhì)、以往業(yè)績等，在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。
（6）確定中標(biāo)單位后，應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》，并將結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。
第19條 招標(biāo)結(jié)束后，采購經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)單位簽訂合同，并收集整理招標(biāo)過程中的全部資料進(jìn)行分類、存檔。
第20條 有下列情形之一者，必須重新進(jìn)行招標(biāo)。
公司采購管理制度13
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、設(shè)備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標(biāo)
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標(biāo)是通過有效的供應(yīng)商管理和采購流程管理，實(shí)現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責(zé)
3.1 確立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責(zé)，包括采購計(jì)劃、采購準(zhǔn)備、供應(yīng)商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求，編制采購需求計(jì)劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應(yīng)商篩選：采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或詢價(jià)等方式進(jìn)行供應(yīng)商篩選，并組織供應(yīng)商評審。
4.3 投標(biāo)評審：對符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)評審，根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。
4.4 合同簽訂：與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價(jià)格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商評價(jià)制度，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時(shí)結(jié)算采購款項(xiàng)，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對采購合同進(jìn)行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時(shí)處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購款項(xiàng)的及時(shí)支付和憑證的妥善保管。
6.供應(yīng)商管理
供應(yīng)商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護(hù)長期合作的'供應(yīng)商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應(yīng)商資源。
6.1供應(yīng)商評選和篩選
6.1.1制定供應(yīng)商評價(jià)指標(biāo)體系，包括供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時(shí)性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，實(shí)時(shí)更新和搜集供應(yīng)商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應(yīng)商招標(biāo)公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行評審，確定符合要求的供應(yīng)商候選名單。
6.2供應(yīng)商評估和選擇
6.2.1 進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設(shè)備水平等情況。
6.2.2 對供應(yīng)商進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應(yīng)商。
6.2.3 與中選供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合作細(xì)節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應(yīng)商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責(zé)和合作方式。
6.3供應(yīng)商績效評估與管理
6.3.1 建立供應(yīng)商績效評估體系，包括對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評估。
6.3.2 定期對供應(yīng)商進(jìn)行績效評估，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果，對績效不合格的供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應(yīng)商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應(yīng)商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。
6.4.2 與供應(yīng)商建立積極的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應(yīng)商會議，分享公司需求和采購計(jì)劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品升級。
6.5供應(yīng)商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)提前進(jìn)行退出溝通和準(zhǔn)備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應(yīng)商退出過程的順利進(jìn)行。
6.5.3 在供應(yīng)商退出后，及時(shí)尋找替代供應(yīng)商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務(wù)符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。
7.1設(shè)定明確的采購標(biāo)準(zhǔn)和要求
確定所采購物品或服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應(yīng)商建立質(zhì)量控制機(jī)制
與供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)明確雙方義務(wù)和責(zé)任，建立質(zhì)量控制機(jī)制，確保供應(yīng)商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。
7.3 內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)
在收到所采購的物品或服務(wù)之后，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收和抽樣檢驗(yàn)，檢查是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)和要求�？梢灾贫ㄏ鄳�(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，確保物品和服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到預(yù)期。
7.4建立供應(yīng)商績效評估體系
對供應(yīng)商的質(zhì)量績效進(jìn)行評估，包括交貨準(zhǔn)時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面，依據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行排名和分類，從而能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機(jī)制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機(jī)制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時(shí)進(jìn)行處理和調(diào)查，并采取相應(yīng)的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)
建立與供應(yīng)商的持續(xù)溝通和反饋機(jī)制，及時(shí)向供應(yīng)商反饋質(zhì)量問題，要求供應(yīng)商采取糾正措施。同時(shí)，也要及時(shí)總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標(biāo)體系，包括供應(yīng)商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進(jìn)行評估，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告評估結(jié)果。
8.3 根據(jù)評估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機(jī)制，對采購活動中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
9.2 加強(qiáng)采購活動的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設(shè)立投訴舉報(bào)渠道，接受員工和供應(yīng)商的舉報(bào)，并及時(shí)處理。
10.培訓(xùn)與溝通
10.1 對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經(jīng)驗(yàn)、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應(yīng)商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強(qiáng)采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。
公司采購管理制度14
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、采購、零星采購、應(yīng)急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價(jià)x萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。
5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。
采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。
緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。詢價(jià)
各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。
審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報(bào)公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。
采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫
“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。
采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的.特點(diǎn)。
各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后x日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。應(yīng)急采購
應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。
應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。
應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊�，�?yīng)在x日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后x日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
需進(jìn)行采購的部門，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
采購人詢價(jià)后，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
“采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
應(yīng)采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。
三、備案
1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。
四、采購紀(jì)律
1采購人職責(zé)
建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
公司采購管理制度15
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強(qiáng)對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購，是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項(xiàng)目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條 采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實(shí)信用原則。
第五條 采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條 董事會是本級采購管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條 資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計(jì)劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計(jì)劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報(bào)董事會批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計(jì)劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章 集中采購目錄和采購計(jì)劃編制
第十一條 各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條 集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實(shí)行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項(xiàng)目在獲得項(xiàng)目批復(fù)后方可列入采購計(jì)劃。
�。ㄒ唬┯�(jì)劃提報(bào)。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項(xiàng)目金額、擬采用的采購方式等，報(bào)采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計(jì)劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。
（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計(jì)劃提交財(cái)務(wù)部審定。
�。ㄋ模┯�(jì)劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計(jì)劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計(jì)劃。
（五）計(jì)劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計(jì)劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項(xiàng)目，需要調(diào)整預(yù)算的要報(bào)財(cái)務(wù)部審議通過后，提交原計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購計(jì)劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章 采購方式及適用條件
第十五條 采購方式包括以下五種：
（一）公開招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購機(jī)關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。
（二）邀請招標(biāo)；
邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。
�。ㄈ└偁幮哉勁�；
競爭性談判，是指采購機(jī)關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
�。ㄋ模﹩我粊碓床少�；
單一來源采購，是指采購機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。
�。ㄎ澹┰儍r(jià)。
詢價(jià)采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：
�。ㄒ唬┘夹g(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；
�。ǘ┎捎霉_招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。
�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔�(jì)算出價(jià)格總額的；
（五）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個(gè)月以上才能完成的；
�。┕⿷�(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的；
�。ㄆ撸⿲Ω咝录夹g(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔�(jì)算出價(jià)格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷�(yīng)商處采購的。
�。ǘ┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；
（三）必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
�。ㄎ澹╊A(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的，可以采用詢價(jià)方式采購。
第五章 采購程序
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，填寫《采購事項(xiàng)審批表》（附表1），報(bào)總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項(xiàng)目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評價(jià)和檔案管理，根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時(shí)對評標(biāo)成員進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實(shí)行評標(biāo)成員動態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程
�。ㄒ唬┻x定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對于招標(biāo)采購項(xiàng)目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ǘ┱袠�(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
�。ㄈ�(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價(jià)”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
�。ㄋ模⿲彾�(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。
�。╅_標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時(shí)間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點(diǎn)公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報(bào)資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項(xiàng)目可以同時(shí)聘請公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。
（七）評標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨(dú)立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價(jià)；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項(xiàng)作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報(bào)告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機(jī)抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。
�。ò耍┫嚓P(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報(bào)告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
�。ň牛┱袠�(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
�。ㄒ唬┩稑�(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
�。ǘ┩稑�(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；
�。ㄈ┩稑�(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的.資格條件； （四）同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)；
�。┩稑�(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；
�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項(xiàng)目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。
�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。
�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財(cái)務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購意見報(bào)采購辦討論通過。未通過的采購項(xiàng)目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價(jià)方式采購的，要遵循以下程序： （一）成立詢價(jià)小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┰儍r(jià)小組要對采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。
�。ㄈ┐_定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。
�。ㄋ模┰儍r(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。
�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價(jià)的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項(xiàng)，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報(bào)董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項(xiàng)目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項(xiàng)目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報(bào)詳細(xì)的書面材料報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。
第六章 供應(yīng)商管理
第三十四條 各單位要加強(qiáng)對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價(jià)和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評
審，依據(jù)評審意見，對評價(jià)不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時(shí)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度。
�。ㄈ┚哂新男泻贤匦璧脑O(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
�。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會保障資金的良好記錄。
�。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧�3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
�。┰趧趧颖Ｗo(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。
�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r(shí)，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購項(xiàng)目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條 采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。
第三十九條 相關(guān)部門要及時(shí)對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實(shí)物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項(xiàng)目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。所有驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算必須經(jīng)過審計(jì)后，項(xiàng)目審批單位才可組織竣工驗(yàn)收。
第八章 采購檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實(shí)施流程建立五種采購方式的“一項(xiàng)一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條 招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報(bào)告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
�。ㄒ唬┎少忢�(xiàng)目類別、名稱；
�。ǘ┎少忢�(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格；
�。ㄈ┎少彿绞剑捎霉_招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
�。ㄋ模┭埡瓦x擇供應(yīng)商的條件及原因；
�。ㄎ澹┰u標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
�。⿵U標(biāo)的原因；
�。ㄆ撸┎捎谜袠�(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。
第四十二條 競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。
第四十三條 單一來源歸檔資料要至少包括：采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、采購方式確定依據(jù)、價(jià)格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。
第四十四條 詢價(jià)歸檔資料要至少包括：采購計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會議紀(jì)要、采購事項(xiàng)審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價(jià)過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。
第九章 監(jiān)督和責(zé)任
第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗(yàn)收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實(shí)施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。
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