出納崗位職責(zé)15篇(經(jīng)典)

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的.工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

出納崗位職責(zé)2

　　1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2.準(zhǔn)確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3.及時對賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

　　4.認(rèn)真對照公司內(nèi)外部有關(guān)費用報銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

　　5.積極認(rèn)真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的`各項任務(wù);

　　6.按時完成臨時安排的重點任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。

　　2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。

　　3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預(yù)計合同匯總表。

　　4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。

　　5、根據(jù)用印審批單，借用印章。

　　6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票

出納崗位職責(zé)4

　　一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》等有關(guān)法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

　　五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　六、做好有關(guān)文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

出納崗位職責(zé)5

　�。�、嚴(yán)格按照國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。

　�。�、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實、手續(xù)完備。

　�。�、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。

　�。�、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　５、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。

　�。丁�庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。

　　７、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。

　　８、做好債權(quán)債務(wù)的`清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。

　�。埂�按時發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

出納崗位職責(zé)6

　　1.負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶等基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)編制資金日報；

　　2.負(fù)責(zé)辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證的編制；

　　3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符；負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負(fù)責(zé)編制余額調(diào)節(jié)表；

　　4.負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)7

　　1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學(xué)院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉科目核算內(nèi)容，準(zhǔn)確運用會計科目。

　　2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的`記帳憑證合法性、正確性負(fù)責(zé)。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，防止經(jīng)費指標(biāo)超支。能夠進(jìn)行資金使用情況分析。

　　4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見，采取清理措施。

　　5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務(wù)系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

　　6.日工作結(jié)束時，必須復(fù)核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進(jìn)行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進(jìn)行日記帳工作。

　　7.操作人員應(yīng)及時的與核算部門做好對帳、帳務(wù)查詢工作。

　　8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機(jī)記錄，及時通知系統(tǒng)維護(hù)人員做好系統(tǒng)修復(fù)、維護(hù)工作。

出納崗位職責(zé)8

　　職責(zé):

　　1、及時、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實、賬賬、賬證相符;

　　3、及時、準(zhǔn)確上報資金日報表，真實反映財務(wù)往來;

　　4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;

　　6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

　　7、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù)，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;

　　8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護(hù)公司銀行信譽(yù)。

　　9、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準(zhǔn)確;

　　10、完成上級交給的`其它事務(wù)性工作。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　2、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅持原則;

　　3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務(wù)系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

　　5、具有良好的溝通能力;

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，基本賬務(wù)的核對，負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票管理，對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務(wù)工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算、核算、決算，獨立編制審核各類財務(wù)報表，對成本費用進(jìn)行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核對和賬款回收跟進(jìn)，負(fù)責(zé)核對庫存及往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)公司各類財務(wù)憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務(wù)管理制度;

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)申報補(bǔ)貼等相關(guān)工作;

　　9、上級安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進(jìn)行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務(wù)印章、財務(wù)證照、稅務(wù)證照、會計檔案，負(fù)責(zé)財務(wù)證照年審;

　　6、負(fù)責(zé)財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

出納崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)12

　　一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

　　二、認(rèn)真審核各種費用的'報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

　　五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

　　七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責(zé)13

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的'認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

出納崗位職責(zé)14

　　超市總部出納崗位職責(zé)：

　　1，負(fù)責(zé)公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　2，負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù),確保款項及時支付

　　3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務(wù)等,編制每日賬戶余額表

　　4， 完成日常資金運營相關(guān)的其他工作

　　超市總部出納崗位職責(zé)：

　　1、 負(fù)責(zé)單據(jù)收付款業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等;

　　2、 登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的.使用/領(lǐng)用明細(xì)表,編制資金日報表;

　　3、 協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;

　　5、 保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;

　　6、 負(fù)責(zé)公司開戶許可證、信用機(jī)構(gòu)代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。

　　任職要求：

　　1.大專以上學(xué)歷,財會相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,有較強(qiáng)的專業(yè)知識;

　　3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會計核算有一定的了解或有興趣學(xué)習(xí);

　　4.有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和分析能力，品貌端正。

出納崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的.現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

　　9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

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