銀行會計的工作職責

銀行會計的工作職責1

　　1、負責銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀維護、年檢工作、公司名稱及印鑒變更等;

　　2、負責公司資金收付處理，每周定時提交資金周報表及管理需要的'各類報表;

　　3、負責公司每月銀行回單、報銷單據(jù)和發(fā)票等各類單據(jù)的收集整理并及時在OA系統(tǒng)進行財務處理;

　　4、負責各公司現(xiàn)金和銀行賬戶管理， 定時進行對賬和核對;

　　5、負責公司外匯收付工作，及時了解各種外匯政策和銀行政策，負責傳達最新資訊并提出合理化建議;

　　6、負責財務部各項外聯(lián)工作，保持同外部單位良好的合作關系;

　　7、領導安排的其他各項工作。

銀行會計的工作職責2

　　1、負責完成各項現(xiàn)金、營銷的收付業(yè)務以及銷售收款工作；

　　2、負責編制收付記賬憑證；負責按日盤點庫存現(xiàn)金，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　3、配合、協(xié)助財務主管的工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，財會相關專業(yè)，一年以上相關工作經(jīng)驗；

　　2、能熟練使用財務軟件及辦公軟件；

　　3、具有良好的`職業(yè)道德、強烈的工作責任心和服務意識。工作職責：

銀行會計的工作職責3

　　一、負責本單位會計全面工作協(xié)助主管行長做好本專業(yè)的各項工作。

　　二、負責《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。

　　三、負責制定年度工作計劃和有關措施辦法并認真組織實施。

　　四、負責會計業(yè)務分工和勞動組合合理設置崗位落實會計內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。

　　五、負責建立健全崗位責任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評價。

　　六、負責會計人員業(yè)務交接的監(jiān)督。

　　七、負責組織編制財務收支計劃并認真組織實施。

　　八、負責定期進行財務分析及時提出有關意見。

　　九、負責組織會計人員政治、業(yè)務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質(zhì)。

　　十、負責審核并在授權范圍內(nèi)審批本行各項財務開支。

　　十一、負責監(jiān)督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。

　　十二、織各項財會工作進行檢查和再監(jiān)督及時解決存在的問題。

　　十三、負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。

　　十四、負責組織好會計年終決算工作。

　　十五、負責處理司法機關的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項。

　　十六、負責開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務提高服務質(zhì)量。

　　十七、做好行領導和上級主管部門交辦的'其他有關工作。

銀行會計的工作職責4

　　1、根據(jù)公司財務制度，初步審核各類請款/報銷單據(jù)的完整性與合規(guī)性;

　　2、根據(jù)審核后的收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，及時登記日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、登記日常的各類收入臺賬，定期與客服部門核對相關數(shù)據(jù);

　　4、及時向管理層提供資金使用情況(日報和周報)

　　5、負責領購、開具、核銷增值稅發(fā)票，完成每月的抄報稅工作;

　　6、熟練操作財務軟件編制憑證、生成報表;

　　7、保管各類空白票據(jù)、印鑒，保存歸檔財務相關材料;

　　8、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯(lián)絡工作;

　　9、公司交代的其他臨時性事務。

銀行會計的工作職責5

　　一、嚴格執(zhí)行《銀行結(jié)算管理辦法》，熟練掌握各種銀行結(jié)算憑證的'填制方法和注意事項。

　　二、根據(jù)制單人員編制的記帳憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各帳戶存款余額，月末編制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，對未達帳項及時查明原因。

　　四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復核人員

　　五、負責保管支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查帳。

　　六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記帳，按年裝訂成冊，及時歸檔。

　　九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等款項的繳納工作。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

銀行會計的工作職責6

　　1、及時準確開立信用證、資金預算、美元管理等;

　　2、付款、海關繳稅、報銷、帳戶調(diào)整等工作，及時準確;

　　3、銀行費用的`管控與降低;

　　4、公章及各種銀行控件的管控;

　　5、銀行單據(jù)及時打印及審核、憑證管理;

　　6、其它：開發(fā)票、報稅、總帳處理等及臨時安排的其它工作。

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